Principais indicadores técnicos para negociação

Você deve estar usando indicadores de gráfico atrasados ​​ou líderes?

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Resumo do artigo: Muitos traders aprendem a usar os indicadores baseados em ações de preços anteriores para desenvolver um plano de negociação. Embora muitos desses indicadores tenham seu lugar, há outros indicadores que ajudam você a ver onde o preço deve parar antes que a hora chegue. Naturalmente, isso pode ser uma ferramenta muito útil em sua negociação.

"Se a história passada fosse tudo o que havia para o jogo, as pessoas mais ricas seriam bibliotecárias".

Quando um novo operador decide incorporar gráficos em suas operações, eles geralmente não sabem por onde começar. Na maioria das vezes, uma pesquisa rápida de como encontrar oportunidades nos gráficos o levará aos indicadores mais populares como média móvel, índice de resistência relativa ou RSI, divergência de convergência da média móvel ou MACD, ou um indicador de tipo estocástico que mostra como os mercados oscilam para cima e para baixo. O traço comum desses indicadores de tipos é que eles usam um recente fechamento de velas de preço anteriores para, esperançosamente, antecipar ações imediatas a serem seguidas.

Não há nada de errado em analisar os últimos períodos no mercado para determinar aspectos como se os mercados estão tendendo ou variando. Esse é frequentemente o melhor método para obter o contexto do que é mais provável o estado atual do mercado. No entanto, entrar em negociações pode ser melhor feito através do preço reagindo a um indicador principal.

Aprenda Forex: médias móveis podem dar contexto, mas não são preditivos por sua natureza.

Há um punhado de indicadores importantes que não poderiam ser considerados justos aqui. No entanto, é importante conhecer os mais populares para que você possa encontrar um que funcione bem com sua forma atual de análise. A função básica de um indicador principal é ajudar você a ver como o preço pode se desdobrar.

Os pontos de articulação são um favorito pessoal porque são os principais indicadores. Pontos de pivot são tirados de pontos críticos de preços passados ​​e, em seguida, um cálculo é plotado no gráfico para fornecer três níveis principais. O ponto de giro fica no meio dos cálculos com pontos de resistência ou metas de lucro para operações de compra acima do ponto de pivô e metas de suporte ou lucro em negociações de venda. Portanto, se você acredita que o EURUSD deve subir, poderá atingir os níveis de resistência verde e colocar um ponto abaixo do nível de suporte inferior que corresponda às suas regras de gerenciamento de risco.

Aprenda Forex: os Pivots oferecem pontos objetivos para segmentar com o seu negócio.

Elliott Wave é uma teoria sobre o mercado em como as tendências e correções se desdobram. Os principais argumentos são que uma tendência se subdivide em 5 ondas, com cada onda exibindo características distintas. A natureza principal da Elliott Wave vem em seu uso de proporções de Fibonacci. Se você não está familiarizado com a forma de negociar relações Fibonacci, você pode se inscrever para este curso online GRATUITO AQUI. Uma razão comum que é usada para definir uma meta de lucro é que a onda 5 viaja com frequência 61,8% da distância percorrida nas ondas 1-3.

Aprenda Forex: Elliott Wave é muito útil para reunir o contexto do mercado.

Negociar com sentimento pode parecer contra-intuitivo no começo. Isso ocorre porque um sinal de negociação vem do sentimento de leitura, tomando um comércio na direção da tendência, mas é oposto à maioria dos comerciantes ou investidores. Portanto, se houver uma forte tendência de alta, mas a maioria dos traders está vendendo ou vendendo muito, então você procuraria entrar contra a maioria e negociar na direção da tendência.

Aprenda Forex: Não Combate a Tendência & amp; Não siga o rebanho.

A razão pela qual o sentimento é considerado um indicador importante é que ele é usado com base na premissa de que todas as coisas são iguais, uma tendência continuará e os traders que estão lutando contra essa tendência só prolongarão sua existência quando saírem de suas negociações contra as tendências. de perder mais capital.

Aprenda Forex: O sentimento do Cliente IG é a nossa Ferramenta de Escolha do Sentimento.

Apresentado por dailyfx / technical_analysis / sentiment.

O IG Client Sentiment ou IGCS é atualizado uma vez por dia para o DailyFX. Caso contrário, é atualizado uma vez por semana. Esta informação pode ser muito útil para lhe dar uma vantagem durante uma forte tendência.

Não há indicadores perfeitos. Por sua natureza, um indicador ajudará você a ver os resultados prováveis; no entanto, você não deve procurar certeza porque não existe nos indicadores. Os principais indicadores podem ser uma adição útil, uma vez que você saiba como usá-los para capturar uma vantagem em sua negociação e esperamos que este artigo tenha deixado você mais confortável ao acessar essas ótimas opções.

-Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Explorando osciladores e indicadores: indicadores principais e atrasados.

Os indicadores podem ser separados em dois tipos principais - principal e atrasado - ambos diferem no que mostram aos usuários.

Principais indicadores.

Os principais indicadores são aqueles criados para preceder os movimentos de preços de um título que fornece qualidades preditivas.

Dois dos indicadores principais mais conhecidos são o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico.

Vamos abordar o indicador RSI em mais detalhes mais adiante neste tutorial, mas por enquanto para ter uma idéia de como ele pode ser usado como um indicador principal, dê uma olhada no gráfico da International Business Machines (IBM) mostrado abaixo. Observe como o indicador RSI mostrado na parte superior do gráfico está tendendo para cima enquanto o preço do estoque estava se movendo para baixo. Os operadores ativos que foram capazes de identificar a divergência entre o indicador e o preço subjacente foram capazes de abrir uma posição antes que o movimento mais alto ocorresse. Entrar em uma posição antecipadamente ou liderar uma jogada antes que outras pessoas possam determinar o que está acontecendo é o principal objetivo de muitos que usam análise técnica.

A maioria dos principais indicadores são osciladores. Isso significa que esses indicadores são plotados dentro de um intervalo limitado. O oscilador irá flutuar em condições de sobrecompra e sobrevenda com base em níveis definidos com base no oscilador específico.

Nota: Um exemplo de um oscilador é o RSI, mostrado acima, que varia entre zero e 100. Uma segurança é tradicionalmente considerada como supervalorizada quando o RSI está acima de 70 e sobrevendido quando o RSI está abaixo de 30. No caso da IBM, você Podemos ver como as leituras de sobrecompra e sobrevenda teriam permitido aos traders antecipar grandes mudanças no preço das ações da empresa antes que o restante do mercado tomasse conhecimento.

Indicadores de atraso.

Um indicador de atraso é aquele que acompanha os movimentos de preços e tem menos qualidades preditivas. Os indicadores de atraso mais conhecidos são as médias móveis e Bollinger Bands®. A utilidade desses indicadores tende a ser menor durante os períodos de não-tendência, mas é altamente útil durante os períodos de tendência. Isso se deve ao fato de que os indicadores de atraso tendem a se concentrar mais na tendência e produzir menos sinais de compra e venda. Isso permite que o trader capture mais da tendência em vez de ser forçado a sair de sua posição com base na natureza volátil dos principais indicadores.

Como os indicadores são usados.

As duas principais maneiras pelas quais os indicadores são usados ​​para formar sinais de compra e venda são através de crossovers e divergências.

Os cruzamentos ocorrem quando o indicador se move através de um nível importante ou de uma média móvel do indicador. Isso sinaliza que a tendência do indicador está mudando e que essa mudança de tendência levará a um certo movimento no preço do título subjacente.

Por exemplo, dando uma olhada no gráfico da Nike Inc. (NKE), você pode ver que o cruzamento entre as médias móveis de 50 dias e 200 dias (mostrado pelo círculo azul era um sinal claro do início de uma tendência de alta (Para mais informações sobre este tópico, confira: Como usar uma média móvel para comprar ações)

A segunda maneira que os indicadores são usados ​​é através da divergência, que foi mostrada no exemplo da IBM acima. A divergência ocorre quando a direção da tendência de preço e a direção da tendência do indicador estão se movendo na direção oposta. Isso sinaliza que a direção da tendência dos preços pode estar enfraquecendo à medida que o momento subjacente está mudando.

Existem dois tipos de divergência - positiva e negativa. A divergência positiva ocorre quando o indicador está tendendo para cima enquanto a segurança está tendendo para baixo. A divergência positiva é o tipo de divergência mostrada no gráfico da IBM acima e é um sinal de alta que sugere que o impulso subjacente está começando a se reverter e que os comerciantes podem em breve começar a ver o resultado da mudança no preço da garantia. A divergência negativa funciona de maneira oposta e ocorre quando um indicador começa a diminuir, enquanto o preço das tendências de segurança subjacentes sobe. A divergência negativa é um sinal popular de baixa que é usado por traders para identificar períodos em que o momentum está enfraquecendo durante uma tendência de alta.

Por exemplo, observe no gráfico da Biogen Inc. (BIIB) abaixo, que o índice de força relativa estava tendendo para baixo enquanto o preço do título estava tendendo para cima. Essa divergência negativa seria usada para sugerir que, embora o preço estivesse atrasado em relação à força subjacente, com base no RSI, os traders ainda esperariam ver o controle da direção do ativo e a conformidade com o momento previsto pelo indicador.

Os indicadores usados ​​na análise técnica fornecem uma fonte extremamente útil de informações adicionais. Estes indicadores ajudam a identificar momentum, tendências, volatilidade e vários outros aspectos em uma segurança para ajudar os comerciantes na tomada de decisões. É importante observar que, embora alguns traders usem um único indicador apenas para sinais de compra e venda, eles são melhor usados ​​em conjunto com o movimento de preços, padrões gráficos e outros indicadores. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de análise técnica para iniciantes)

Principais indicadores.

Os principais indicadores são os indicadores técnicos de negociação de ações, que indicam a mudança na tendência e no momento com antecedência.

Quando você entra no mercado de ações, você vai decidir se você vai se tornar um investidor de longo prazo ou um comerciante de curto a longo prazo.

Se você está escolhendo ser um trader, Análise Técnica. de ações e commodities é a melhor maneira de tomar decisões comerciais. Você estará comprando em um mercado de touro e vendendo em um mercado de urso.

Indicadores técnicos, juntamente com os gráficos de ações, criados pela plotagem de preço e volume, serão o seu estilo de vida.

Estes indicadores são os derivados matemáticos de preço e volume. Alguns deles são derivados de outros indicadores.

Esses indicadores geram sinais de compra e venda antes da mudança real na tendência. Isso ajuda a entrar no mercado no início da tendência.

A entrada antecipada minimiza o stop loss inicial. Isso afetará positivamente nossa gestão de dinheiro e risco para recompensar a taxa.

Como esses indicadores de negociação dão sinal de negociação antes da mudança real de tendência, eles também fornecem mais sinais falsos.

Eles basicamente medem o momento do movimento dos preços. Assim, toda vez que o momento diminui ou reverte, obtemos um sinal de compra ou venda. Mas os preços continuam na mesma tendência, tornando o sinal vazio.

Então, eles devem ser usados ​​junto com outros indicadores técnicos complementares.

Alguns dos indicadores comuns que lideram a ação do mercado são:

7 Indicadores Técnicos para Construir um Toolkit de Negociação.

Volume em balanço.

Os indicadores técnicos são usados ​​na análise técnica para obter informações sobre a oferta e a demanda de títulos. Indicadores (como volume) confirmam o movimento do preço e a probabilidade de que um movimento de preço continue. Os indicadores podem ser usados ​​como base para negociação, pois podem formar sinais de compra e venda. Nesta apresentação de slides, você será guiado por sete indicadores técnicos comuns que podem ajudá-lo a completar seu kit de ferramentas de negociação.

Primeiro, o indicador de volume em balanço (OBV) é usado para medir o fluxo positivo e negativo de volume em um título, em relação ao seu preço ao longo do tempo. É uma medida simples que mantém um volume total cumulativo adicionando ou subtraindo o volume de cada período, dependendo do movimento do preço. Essa medida expande a medida de volume básico combinando volume e movimento de preço. A ideia por trás desse indicador é que o volume precede o movimento de preços, então, se um segurança está vendo um OBV crescente, é um sinal de que o volume está aumentando em movimentos ascendentes de preços. Diminui significa que a segurança está vendo volume crescente nos dias de baixa.

Volume em balanço.

Os indicadores técnicos são usados ​​na análise técnica para obter informações sobre a oferta e a demanda de títulos. Indicadores (como volume) confirmam o movimento do preço e a probabilidade de que um movimento de preço continue. Os indicadores podem ser usados ​​como base para negociação, pois podem formar sinais de compra e venda. Nesta apresentação de slides, você será guiado por sete indicadores técnicos comuns que podem ajudá-lo a completar seu kit de ferramentas de negociação.

Primeiro, o indicador de volume em balanço (OBV) é usado para medir o fluxo positivo e negativo de volume em um título, em relação ao seu preço ao longo do tempo. É uma medida simples que mantém um volume total cumulativo adicionando ou subtraindo o volume de cada período, dependendo do movimento do preço. Essa medida expande a medida de volume básico combinando volume e movimento de preço. A ideia por trás desse indicador é que o volume precede o movimento de preços, então, se um segurança está vendo um OBV crescente, é um sinal de que o volume está aumentando em movimentos ascendentes de preços. Diminui significa que a segurança está vendo volume crescente nos dias de baixa.

Linha de Acumulação / Distribuição.

Um dos indicadores mais utilizados para determinar o fluxo de dinheiro de um título é a linha de acumulação / distribuição (linha A / D). É semelhante ao indicador de volume em balanço, mas, em vez de considerar apenas o preço de fechamento do título, também leva em consideração o intervalo de negociação do período. Isto é pensado para dar uma imagem mais precisa do fluxo de dinheiro do que o volume do saldo. A linha de tendência é um sinal de crescente pressão de compra, já que as ações estão fechando acima da metade do intervalo. A linha tendendo para baixo é um sinal de crescente pressão de venda na segurança. (Para leituras adicionais, consulte Localização de tendência com a linha de acumulação / distribuição.)

Índice Direcional Médio.

O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência usado para medir a força e o momento de uma tendência existente. O foco principal deste indicador não está na direção da tendência, mas no momento. Quando o ADX está acima de 40, a tendência é considerada com muita força direcional - para cima ou para baixo, dependendo da direção atual da tendência. Leituras extremas para o lado positivo são consideradas bastante raras em comparação com baixas leituras. Quando o indicador ADX está abaixo de 20, a tendência é considerada fraca ou sem tendência. (Para mais, veja ADX: The Trend Strength Indicator.)

Indicador Aroon.

O oscilador Aroon é um indicador técnico usado para medir se uma segurança está em uma tendência e a magnitude dessa tendência. O indicador também pode ser usado para identificar quando uma nova tendência está definida para começar. O indicador é composto por duas linhas: uma linha Aroon-up e uma linha Aroon-down. Uma segurança é considerada em tendência de alta quando a linha Aroon-up estiver acima de 70 e acima da linha Aroon-down. A segurança está em tendência de baixa quando a linha Aroon-down está acima de 70 e acima da linha Aroon-up. (Para mais informações sobre este indicador, consulte Como encontrar a tendência com o Aroon.)

A divergência de convergência da média móvel (MACD) é um dos indicadores mais conhecidos e utilizados na análise técnica. Ele é usado para sinalizar a tendência e o momento por trás de uma segurança. O indicador é composto por duas médias móveis exponenciais (EMA), cobrindo dois períodos de tempo diferentes, que ajudam a medir o momento na segurança. A ideia por trás deste indicador de momentum é medir o momentum de curto prazo em comparação com o momentum de longo prazo para ajudar a determinar a direção futura do ativo. O MACD é simplesmente a diferença entre essas duas médias móveis, que (na prática) são geralmente uma EMA de 12 períodos e 26 períodos. (Para obter mais informações, consulte Explorando os osciladores e indicadores: MACD.)

Índice de Força Relativa.

O índice de resistência relativa (RSI) é usado para sinalizar condições de sobrecompra e sobrevenda em uma segurança. O indicador é plotado entre um intervalo de zero-100, em que 100 é a condição de sobrecompra mais alta e zero é a condição de sobrevenda mais alta. O RSI ajuda a medir a força dos recentes movimentos de alta de um título, em comparação com a força de suas recentes baixas. Isso ajuda a indicar se um título viu mais pressão de compra ou venda durante o período de negociação. (Para mais informações sobre este indicador, consulte Ride the RSI Rollercoaster.)

Oscilador Estocástico.

O oscilador estocástico é outro indicador de momento bem conhecido usado em análise técnica. Em uma tendência ascendente, o preço deve fechar perto das altas da faixa de negociação. Em uma tendência de queda, o preço deve fechar perto das mínimas da faixa de negociação. Quando isso ocorre, sinaliza a dinâmica e a força contínuas na direção da tendência predominante. O oscilador estocástico é plotado dentro de um intervalo de zero-100 e sinaliza condições de sobrecompra acima de 80 e condições de sobrevenda abaixo de 20. (Para mais, consulte Psicologia de negociação e indicadores técnicos).

Ferramentas do Comércio: Conclusão.

O objetivo de todo trader de curto prazo é determinar a direção do momentum de um determinado ativo e tentar lucrar com ele. Houve centenas de indicadores técnicos e osciladores desenvolvidos para este propósito específico, e esta apresentação de slides acaba de revelar a ponta do iceberg. Agora que você já conhece alguns dos indicadores básicos usados ​​na análise técnica, você pode seguir em frente e aprender mais - você está um passo mais perto de poder incorporar poderosos indicadores técnicos em suas próprias estratégias.

Uma lista de principais indicadores para ações.

Os indicadores de estoque ajudam a prever movimentos futuros de preço.

Imagens Comstock / Comstock / Getty Images.

Mais artigos.

Os traders usam os principais indicadores de ações para prever movimentos futuros de preços. Idealmente, os principais indicadores de estoque enviam a você um sinal para entrar em uma negociação antes que uma nova tendência de ações se desenvolva ou uma tendência existente se inverta para que você possa aproveitar o momento para obter lucro máximo. Mas no mundo real, os principais indicadores podem dar muitos sinais falsos. Como resultado, os negociadores de ações usam indicadores de atraso e formações de gráficos para confirmar os principais sinais indicadores antes de entrar ou sair de uma negociação.

Indicador Líder do Índice de Força Relativa.

O Índice de Força Relativa mede o momento de um estoque para determinar se ele está sobrecomprado ou sobrevendido. O RSI varia de zero a 100. Quando o indicador se move acima de 30, ele é interpretado como um sinal de alta e uma oportunidade de compra de ações. Uma leitura acima de 70 é um sinal de baixa e uma oportunidade de venda de ações. Um estoque é considerado oversold quando o indicador atinge 30 e overbought quando chega a 70. Uma tendência de alta geralmente é negociada entre a faixa de 40 a 80, enquanto uma tendência de baixa é negociada entre a faixa de 60 e 20.

Indicador principal do oscilador estocástico.

O indicador de oscilador estocástico usa um intervalo de zero a 100 para identificar possíveis pontos de entrada e saída de comércio. As duas linhas do oscilador estocástico são identificadas como% K e% D. O indicador dá um sinal de alta quando a linha% K cruza a linha% D. Quando a linha% K fica abaixo da linha% D, você tem um sinal de baixa. Se pelo menos uma das linhas cair abaixo de 20 e depois voltar, é considerado um sinal de compra. Quando pelo menos uma das linhas se eleva acima de 80, em seguida, cai de volta para baixo, é um sinal de venda.

Indicador Líder do Índice de Canal de Commodity.

Embora originalmente desenvolvido para commodities, o Commodity Channel Index é um indicador usado para sinalizar retornos cíclicos em ações. O CCI dá um sinal de entrada para abrir uma negociação quando está acima de +100 e troca sinais de saída quando está abaixo de -100. Um sinal potencialmente otimista ocorre quando o indicador se move do intervalo negativo para o intervalo positivo. O sinal que cai do intervalo positivo para território negativo é um sinal de baixa. Como não há limite de faixa superior ou inferior com este indicador, a identificação de topos de sobrecompra e fundos de sobrevenda é um desafio.

Indicador Líder de Williams% R.

O Williams% R é um indicador líder baseado em momentum que identifica quando um estoque está sobrecomprado ou sobrevendido. Ao contrário dos outros indicadores principais, o Williams% R usa uma faixa de negociação negativa para prever o movimento de estoque. O indicador varia de um mínimo de -100 a um máximo de zero. Uma leitura acima de -50 é um sinal de compra e uma leitura abaixo de -50 é um sinal de venda. Um estoque é sobrecomprado quando o indicador atinge -20 e sobrevive quando a leitura está abaixo de -80. O Williams% R oferece sinais claros de compra e venda e identifica rapidamente tendências fortes.

Referências (3)

Créditos fotográficos.

Imagens Comstock / Comstock / Getty Images.

Sobre o autor.

Com sede em São Petersburgo, na Flórida, Karen Rogers cobre os mercados financeiros de várias publicações on-line. Ela recebeu um diploma de bacharel em administração de empresas pela Universidade do Sul da Flórida.