Melhores estratégias para opções de negociação

Top 4 estratégias de opções para iniciantes.
As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.
Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.
Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.

Escolhendo a estratégia de negociação correta.
Em nosso guia de introdução à negociação de opções, entramos em detalhes sobre as várias etapas envolvidas nas opções de negociação; incluindo a preparação necessária, escolhendo um corretor, encontrando oportunidades para negociar e escrevendo um plano de negociação. Indiscutivelmente, o passo mais importante de tudo é planejar negociações individuais, ou seja, decidir quando entrar em uma posição e em que posição entrar.
Você pode saber absolutamente tudo o que há para saber sobre negociação de opções, mas, a menos que seja capaz de usar esse conhecimento, tome boas decisões sobre o que fazer, e quando é improvável que ganhe muito dinheiro. A parte mais difícil do planejamento de cada negociação individual, provavelmente, é escolher qual estratégia usar.
Isto é especialmente verdadeiro se você é relativamente novo para as opções de negociação, ou se você não tem um amplo entendimento das diferentes estratégias que podem ser usadas. Mesmo traders experientes podem, às vezes, se esforçar para determinar qual é a melhor estratégia a ser usada, embora seja justo dizer que quanto mais opções você ganha, mais fáceis se tornam.
Na realidade, na verdade não existe uma estratégia correta. Há muitos fatores a serem levados em consideração, e uma estratégia que pode ser adequada em uma situação pode ser completamente inadequada para um conjunto diferente de circunstâncias. Muito também depende do indivíduo também, porque o que é certo para um comerciante pode não ser certo para outro.
Nós nunca afirmaríamos ser capazes de lhe dizer exatamente qual estratégia você deveria usar para qualquer situação, mas podemos oferecer conselhos sobre como você pode tomar essa decisão. Nesta página, analisamos algumas das considerações que você precisa levar em consideração.
Se você é relativamente novo em opções de negociação, então sugerimos que você gaste algum tempo trabalhando na melhor estratégia para usar cada vez que entrar em uma nova posição. À medida que você se torna mais experiente, você terá uma ideia melhor sobre como cada estratégia funciona e o processo para tomar uma decisão deve se tornar mais simples para você.
Qual é o seu Outlook? Risco versus recompensa de posição única ou distribuição de opções? Níveis de Negociação Requeridos Complexidade do Resumo da Estratégia.
Qual é o seu Outlook?
Sua perspectiva sobre um título subjacente é basicamente o que você espera que aconteça ao seu preço, por exemplo, se você prevê que o preço subirá ou se você prevê que ele cairá. Em muitas formas de investimento, essas são as duas únicas perspectivas possíveis de lucrar. Por exemplo, os corretores de ações podem comprar ações que eles esperam aumentar em valor ou ações de venda a descoberto que eles esperam que caiam em valor; são basicamente as únicas duas maneiras pelas quais podem gerar lucros.
Os operadores de opções, no entanto, têm quatro perspectivas potenciais a considerar: alta (esperando que o preço aumente), baixa (esperando que o preço caia), neutra (esperando que o preço não se mova, ou pelo menos permaneça relativamente estável) e volátil ( esperando oscilações significativas no preço). Embora isso signifique muito mais para pensar, também cria muito mais oportunidades para ganhar dinheiro.
Com tantas estratégias disponíveis, é realmente possível ajustar o seu outlook para ajudá-lo a escolher um adequado. Se você tem uma perspectiva otimista, por exemplo, você pode categorizar ainda mais essa perspectiva em moderadamente otimista (esperando um pequeno aumento no preço) ou significativamente otimista (esperando um grande aumento no preço).
Por ser mais preciso em suas perspectivas, é muito mais fácil escolher uma estratégia adequada. Por exemplo, se você esperasse que um título subjacente aumentasse significativamente em preço, saberia não usar uma estratégia que retornasse um lucro com um pequeno aumento de preço e não continuasse gerando lucros se o preço continuasse a subir.
Você também pode combinar perspectivas também. Você pode esperar que o preço de um título subjacente seja estável no curto prazo, por exemplo, mas aumente a longo prazo. Alternativamente, você pode prever que o preço permanecerá bastante estável, mas também acha possível que o preço caia. Existem estratégias que você pode usar que são adequadas em ambos os cenários. Esses exemplos servem para ilustrar o quão flexível é a negociação de opções, mas também destaca a importância de ser o mais preciso possível em suas perspectivas e agir de acordo.
Como já mencionamos, você naturalmente achará mais fácil escolher uma estratégia que seja adequada à sua visão, à medida que aprende mais sobre os diferentes tipos e começa a usá-los. Você pode achar mais difícil, até que você tenha ganho uma boa quantidade de experiência. Produzimos uma ferramenta de seleção que pode ajudá-lo com a decisão, fazendo recomendações com base em suas perspectivas de segurança subjacente.
Você pode encontrar essa ferramenta aqui.
Risco versus recompensa.
Gerenciamento de risco é algo que você precisa considerar ao escolher quais estratégias usar. Os perfis de risco das várias estratégias podem ser muito diferentes; alguns vêm com risco ilimitado, enquanto outros fixaram perdas máximas. Você pode ajudar a determinar se um perfil de risco é adequado à sua própria atitude em relação ao risco, aprendendo como usar gráficos de risco. Você também precisa levar em conta o risco de recompensar a taxa também, porque isso basicamente mostrará o quanto você pode potencialmente lucrar em relação ao quanto você pode potencialmente perder.
Única posição ou opções de propagação?
As estratégias de negociação de opções envolvem principalmente a criação de spreads, o que significa que você combina várias posições para efetivamente inserir uma posição geral. Os maiores benefícios de usar esses spreads é que eles podem ser usados ​​para limitar o risco, reduzir os custos iniciais de assumir uma posição ou criar uma posição que possa se beneficiar de mais de um resultado.
Como tal, geralmente há um bom argumento para usar spreads em vez de inserir uma única posição. Entrar em uma única posição, que basicamente é apenas comprar ou escrever um tipo de contrato de opções, também tem algumas vantagens.
Primeiro, como há menos transações envolvidas, as comissões que você pagará pela entrada de uma única posição serão menores do que para criar spreads. Isso pode fazer uma diferença significativa para a rentabilidade dos negócios, especialmente se você estiver fazendo transações relativamente pequenas. Além disso, os spreads podem, às vezes, limitar a rentabilidade potencial de um negócio, ao passo que assumir uma única posição pode gerar retornos mais altos. Portanto, apesar de sugerirmos que os spreads geralmente são a melhor escolha, haverá ocasiões em que vale a pena considerar uma única posição.
Níveis de Negociação Requeridos.
Sua conta com seu corretor será atribuída a um nível de negociação, e isso determinará, em certa medida, o que você usa. Os corretores atribuem um nível de negociação às contas por razões regulatórias e para proteger seus clientes de assumirem riscos maiores do que deveriam; Isso se baseia em grande parte em sua experiência e situação financeira. Um nível de negociação baixo só permitirá que você use determinadas estratégias, porque as que carregam um alto nível de risco exigirão um nível de negociação mais alto. Como tal, isso é algo que você claramente precisa levar em conta ao decidir sobre sua abordagem em qualquer situação.
Complexidade da Estratégia.
Estratégias de negociação de opções vêm com diferentes graus de complexidade. Há um número relativamente simples, geralmente aqueles que envolvem apenas uma ou duas transações. Há também alguns que são mais complicados também, exigindo três ou mais transações. A complexidade de uma estratégia é definitivamente algo que você precisa pensar ao decidir qual deles usar, pois isso afeta vários aspectos da sua negociação.
Por um lado, como já mencionamos acima, quanto mais transações forem necessárias, mais você pagará nas comissões dos corretores. Isso pode ter um grande impacto em seus retornos potenciais, especialmente se você está negociando com um orçamento pequeno, então você realmente precisa levar isso em conta.
Usar as estratégias mais complicadas também pode tornar mais difícil descobrir quais são os possíveis lucros e perdas de um negócio, e quais movimentos de preço serão melhores para você. Decidir sobre os pontos ideais de entrada e saída de uma posição é uma parte fundamental do planejamento de uma negociação, e isso geralmente é muito mais fácil quando você está usando as estratégias mais simples. Isso não quer dizer que você nunca deve usar os complexos, porque eles podem ser a melhor escolha, mas você deve estar ciente das dificuldades adicionais que isso pode criar.
Os mais complicados também lhe dão outra coisa para pensar, seja para realizar todas as transações necessárias simultaneamente ou para colocar cada pedido individualmente. Diversos corretores on-line incluem funcionalidades que permitem que você simplesmente selecione sua estratégia preferida e, em seguida, os pedidos que ela exige serão automaticamente executados ao mesmo tempo. Isso torna a vida muito mais fácil.
No entanto, se você optar por usar legging, o processo para colocar cada pedido envolvido individualmente será necessário determinar o melhor ponto para fazer cada pedido. Isso torna as coisas um pouco mais complicadas, mas colocar-se em posições e sair de posições pode ajudá-lo a gerar maiores lucros se você acertar na hora certa.
Se você quiser ser realmente bem-sucedido na negociação de opções, ganhar dinheiro de forma consistente, maximizar seus lucros potenciais e limitar suas perdas potenciais, é provável que não seja capaz de prever com precisão os movimentos de preço dos instrumentos financeiros por si só.
Se você puder fazer isso, e comprar e vender opções com base nesses instrumentos financeiros de acordo, então é claro que há dinheiro a ser feito. No entanto, para tirar o máximo proveito de suas previsões e controlar sua exposição ao risco ao mesmo tempo, você realmente precisa ser capaz de escolher a estratégia mais adequada para qualquer situação.
Infelizmente, não há melhor maneira de decidir o que isso pode ser e você precisa levar muitos fatores em consideração. Também devemos salientar que você não precisa usar uma estratégia predeterminada e pode sempre desenvolver a sua própria. No entanto, sugerimos que você só comece a desenvolver o seu próprio, uma vez que tenha sido negociado por um tempo e tenha sido razoavelmente bem-sucedido.
Como regra geral, aconselhamos os iniciantes a seguir as estratégias mais básicas, mas isso ainda deixa muitas opções. À medida que você se torna mais experiente, você certamente vai querer considerar alguns dos mais avançados e complexos, dando-lhe ainda mais para escolher.
O melhor conselho que podemos dar é que você aprenda o máximo possível sobre as estratégias de negociação de opções mais usadas, e tente ter uma boa idéia de como cada uma delas funciona e suas vantagens e desvantagens. Então, sempre que você identificar uma oportunidade, será capaz de determinar qual estratégia é a mais adequada com base em sua perspectiva e em suas próprias circunstâncias e objetivos pessoais.
Lembre-se, você sempre pode consultar nossa ferramenta de seleção para ajudar a encontrar uma estratégia adequada para as várias perspectivas que você possa ter. Também fornecemos informações detalhadas sobre a maioria das estratégias que você precisará usar, divididas nas seguintes categorias:
Copyright && copy; 2017 OptionsTrading - Todos os direitos reservados.

6 grandes estratégias de opções para iniciantes.
Os rookies de opções estão sempre ansiosos para começar a negociar - ansiosos demais. É importante ter uma base sólida para ter certeza de que você entende como as opções funcionam e como elas podem ajudar você a atingir suas metas antes de negociar.
Aqui está uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias fáceis de aprender e entender. Cada um é menos arriscado do que possuir ações. A maioria envolve risco limitado. Para investidores que não estão familiarizados com o jargão de opções, leia nossos termos de opções de iniciantes e termos de termos de opções intermediárias.
1. Escrita de chamada coberta. Usando ações que você já possui (ou comprar novas ações), você vende a alguém uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar sua ação a um preço específico. Isso limita o potencial de lucro. Você recebe um prêmio em dinheiro que é seu, não importa o que aconteça. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se o preço da ação cair, você poderá incorrer em uma perda, mas estará melhor do que se simplesmente possuísse as ações.
Exemplo: Compre 100 ações da IBM.
Vender uma chamada do IBM Jan 110.
2. Dinheiro-protegido posto nu escrevendo. Venda uma opção de venda sobre um estoque que você deseja possuir, escolhendo um preço de exercício que represente o preço que você está disposto a pagar pelo estoque. Você recebe um prêmio em dinheiro em troca de aceitar uma obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas, se não o fizer, manterá o prêmio como um prêmio de consolação. Se você mantiver dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações (se o proprietário da opção de venda exercer a opção de venda), você será considerado "garantido em dinheiro".
Exemplo: vender um AMZN Jul 50 put; manter $ 5.000 em conta.
3. Colarinho Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de uma put. O put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores consideram que é um bom compromisso limitar os lucros em troca de perdas limitadas.
Exemplo: Compre 100 ações da IBM.
Vender uma chamada do IBM Jan 110.
Compre um IBM Jan 95 put.
4. spread de crédito. A compra de uma opção de compra e a venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda e a venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. É chamado de spread de crédito porque o investidor recolhe dinheiro para o negócio. Assim, a opção mais cara é vendida, e uma opção mais barata, mais barata, é comprada. Esta estratégia tem um viés de mercado (spread de call é bearish e spread de spread é bullish) com lucros limitados e perdas limitadas.
Exemplo: Compre 5 chamadas do JNJ Jul 60.
Vender 5 chamadas JNJ Jul 55.
ou Compre 5 SPY Apr 78 puts.
Vender 5 SPY Apr 80 coloca.
5. condor de ferro. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito de venda. Mais uma vez, ganhos e perdas são limitados.
Exemplo: Compre 2 chamadas do SPX em maio de 880.
Vender 2 chamadas SPX maio 860.
e compre 2 SPX maio 740 coloca.
Vender 2 SPX maio 760 coloca.
6. Diagonal (ou diagonal dupla) espalhar. Estes são spreads nos quais as opções têm diferentes preços de exercício e diferentes datas de vencimento.
1. A opção comprada expira depois da opção vendida.
2. A opção comprada está mais fora do dinheiro do que a opção vendida.
Exemplo: Compre 7 chamadas XOM Nov 80.
Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Este é um spread diagonal.
Ou compre 7 XOM Nov 60 puts.
Vender 7 XOM Out 65 puts Este é um spread diagonal.
Se você possui as duas posições ao mesmo tempo, é um spread diagonal duplo.
Note que comprar chamadas e / ou puts NÃO está nesta lista, apesar do fato de que a maioria dos rookies iniciam suas carreiras de negociação de opções adotando essa estratégia. É verdade que é divertido comprar uma opção e tratá-la como um bilhete de mini-loteria. Mas isso é jogo de azar. A probabilidade de ganhar dinheiro consistentemente ao comprar opções é pequena, e não posso recomendar essa estratégia.
Mark Wolfinger é um veterano de 20 anos na CBOE e é o autor do blog Options for Rookies Premium. Ele também é o autor do livro, The Rookie's Guide to Options.

Estratégias de negociação de opções finais.
Por que os membros se associam?
Estratégias de backtested de plano de negociação abrangente Excelente valor para dinheiro O fórum de negociação mais ativo Honestidade, integridade, transparência Resposta rápida a perguntas Grande experiência de aprendizado Comunidade valiosa e útil Veja os resultados.
Torne-se um trader melhor!
Você quer aprender a trocar opções? Não importa o seu nível de experiência, podemos ajudá-lo a se tornar um profissional melhor.
Somos um serviço de consultoria de negociação de opções que utiliza estratégias de negociação de opções diversificadas para obter ganhos consistentes e consistentes.
Você terá acesso a um fórum exclusivo com centenas de traders experientes.
Nós fornecemos um plano de negociação abrangente e ensinamos os membros a ganhar dinheiro em qualquer mercado.
O que nós oferecemos.
Real (não hipotético) Trades Educação de alta qualidade Gestão de Risco Implícita Volatilidade Negociação Acionável Trade Ideas Ideias consistentes e consistentes Abordagem completa do portfólio Aprender e compartilhar recursos.
Nosso compromisso com você: queremos ganhar dinheiro com você e não com você.
boletim informativo com as melhores classificações.
Investimentos.
Comentários honestos de todas as coisas financeiras.
Média Avaliação Exibições Comentários 143.
"O proprietário, Kim Klaiman, deve ser uma das pessoas mais conhecedoras, mas ele consegue permanecer humilde. Sua integridade pessoal desempenha um papel importante neste serviço."
"Uma das únicas pessoas que eu encontrei na rede que na verdade realmente negocia. Os preenchimentos são preenchimentos reais, os negócios são reais, não apenas teorias. Kim é extremamente experiente."
"Minha compreensão das estratégias de negociação de opções, dos gregos, da volatilidade implícita aumentou tremendamente graças à SO. Todos os negócios são discutidos e documentados."
"Eu aprendi mais com o SO do que com qualquer outro lugar para negócios orientados a eventos, como ganhos distribuídos. O valor educacional supera em muito o preço da admissão."
"Estou com a SO desde o começo. É responsável pelo meu sucesso comercial. Foi realmente uma decisão que mudou minha vida. Sem SO, eu nunca teria aprendido o que aprendi."
"Uma das coisas que distingue Kim dos outros é que cada negócio é real. Sua negociação bem-sucedida se torna sua negociação de sucesso - não há razão para que você não tenha sucesso."
"Este é o melhor serviço de investimento que educa as pessoas sobre como fazer a negociação de opções. A Kim está muito bem informada sobre as diferentes estratégias de negociação de opções."
"Os métodos de negociação são claros, completos e bem explicados para todos os níveis de habilidade. Futuros negócios são discutidos e dissecados, entradas e saídas ótimas são determinadas."

Melhores estratégias para opções de negociação
Quando começamos a aprender as opções, pegamos o que definimos como o caminho normal de aprendizado. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação grande era só em pedaços pequenos e era muito fortuito. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas em um determinado segmento naquele assunto e não no quadro geral. Quem vai escrever uma postagem no blog de 500 páginas que englobe todas as opções?
Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma oportunidade melhor de dar a você uma visão geral sobre um assunto. Não apenas você obtém muitas informações, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizado. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, certificando-se de que você aprende tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você pule de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é ótimo se você precisar de alguma informação rápida, mas horrível se você quiser aprender do início ao fim.
Graças a lugares como a Amazon, é ainda mais fácil colocar esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros sobre um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é "bom". O que fizemos foi compilar uma lista dos nossos cinco livros favoritos de negociação de opções mais um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos utilizamos como uma fonte de aprendizado ou um simples guia de referência. Há um monte de peças móveis com opções para ter uma referência rápida acessível é sempre uma necessidade.
Opção como um investimento estratégico por Lawrence McMillan.
Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas, este livro será a sua opção de troca de bíblias.
Aqui está a descrição rápida:
O mercado de opções listadas e produtos de opções não patrimoniais oferece aos investidores e traders uma riqueza de novas oportunidades estratégicas para administrar seus investimentos. Esta Quinta e atualizada e atualizada Edição das Opções como um Investimento Estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de seu portfólio e, ao mesmo tempo, reduzir o risco de queda - não importando o desempenho do mercado.
Escrito especialmente para investidores que têm alguma familiaridade com o mercado de opções, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opção - como eles funcionam, em quais situações e por quê; técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar o retorno; e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas a longo prazo permissíveis. Exemplos detalhados, exibições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia sob condições de mercado cuidadosamente descritas.
Este livro é dividido em várias categorias importantes:
Propriedades básicas das opções de ações: Esta é sua introdução básica às opções que abrangem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Não vai gastar muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas dá um bom ponto de partida. Estratégias de opção de compra e venda: Lawrence McMillan não perde tempo pulando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não o encontrará falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele adapta a seção e os comentários para se adequarem à estratégia. Suas descrições são em sua maioria imparciais e se concentram em contar as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os assuntos menores da negociação de opções, como títulos do Tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar opções de índice e futuras e como usá-las para proteger seu portfólio. Medir e Negociar Volatilidade: A volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma compreensão clara da volatilidade fará de você um grande profissional de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca na volatilidade, mas temos outros livros que se aprofundam nessa parte. Ainda é uma boa cartilha para molhar os pés e completar a compreensão das opções.
Opções como um investimento estratégico visa começá-lo na negociação de opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas com foco em familiarizar você com cada uma das estratégias de opções e responder perguntas sobre elas. Ele faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue realmente entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos.
Opção Volatilidade E Preços por Sheldon Natenberg.
Depois de ter coberto o básico, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para eles é através da Opção Volatilidade e Preços.
A descrição rápida:
Você aprenderá como os operadores de opções profissionais se aproximam do mercado, incluindo as estratégias de negociação e técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de precificação teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá a aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dada a avaliação das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso.
A negociação de opções é uma ciência e uma arte. Este livro mostra como aplicar ambos ao efeito máximo.
Sheldon Natenberg começa com o modelo de precificação de opções e depois passa para a volatilidade e para os gregos. Volatilidade é um tópico complicado e Natenberg fornece um ótimo começo, pois ele divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e, especificamente, em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é delta-neutral, sensível a mudanças no preço do subjacente, sensível a mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo.
O fundo de hedge do trader da opção por Mark Sebastian.
Agora que encontramos os livros necessários para o básico de opções e os tópicos mais avançados, vamos detalhar alguns detalhes. O Hedge Fund da Option Trader é um ótimo livro para administrar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo, isso não é voltado para os fundos hedge.
A breve descrição:
Neste livro, um gestor de fundos de hedge e um coach de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estáveis ​​e confiáveis ​​gerenciando suas operações de opções e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalado com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge "um homem" e obter lucros consistentes de opções de venda, aplicando o quadro básico e modelo de negócio fundamental e princípios de uma "companhia de seguros". Essa estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções a um modelo de negócios sólido e previsível, com retornos consistentes. Para alguém que tem algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente.
Mark Sebastian detalha as estratégias usadas para executar um portfólio curto de opções, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de taxa. Ele detalha como construir um portfólio e gerenciá-lo como uma companhia de seguros (porque vender opções de crédito é como vender seguros). Embalado com sua experiência no pregão, você pode ver como os criadores de mercado lidam com o gerenciamento de risco, a execução do comércio e os gregos.
Opções de Negociação Gregos: Como o Tempo, a Volatilidade e Outros Fatores de Precificação Impulsionam os Lucros Dan Passarelli.
Se você vai ser um trader de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há melhor livro do que as opções de negociação. Gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de precificação geram os lucros. Os gregos vão dizer-lhe como o seu preço de opção se move como os movimentos subjacentes (delta), passagem do tempo (teta), movimento de volatilidade (vega) e a mudança nas taxas de juros (rho).
Uma descrição rápida:
O mercado de opções está sempre mudando, e para acompanhá-lo, você precisa dos gregos - delta, gama, teta, vega e rho - que são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negociações independentemente das condições do mercado. Na segunda edição dos gregos da Trading Options, Dan Pasarelli, operador de opções veteranas, coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novos insights sobre negociação e avaliação de opções.
Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo simples e acessível. Ele habilmente mostra como eles podem ser usados ​​para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, queda de tempo ou mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, ele faz uso de novos gráficos e exemplos e discute como a aplicação adequada dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades.
Assim como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou algum tempo no chão, então sua experiência vem como um formador de mercado. Dan começa com o básico grego, mas rapidamente se move para tópicos mais avançados, como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em suas negociações.
Opções Trading: The Hidden Reality, de Charles Cottle.
Seguindo em frente com os nossos tópicos avançados, estamos indo direto para o Trading de Opções: A Realidade Oculta. Nós seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens por este livro. No entanto, ainda recomendamos este livro porque ele abordará uma faixa mais ampla e abstrata de tópicos de opções. Charles lida com opções de produtos sintéticos, paridade put-call, hedging híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste é necessário e qual ajuste seguir. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e a transformá-la em um processo mais mecânico.
Livro de Bônus: Aprenda Opções eBook (grátis)
O eBook de Opções de Aprendizagem é um ótimo livro de referência para manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada detalhadamente. Agora você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, perda máxima, ponto de equilíbrio, requisitos de margem e gráfico de ganhos e perdas para cada estratégia de opção. Ele também fala brevemente sobre o histórico de opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de dicas grega colocada na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter, porque lista cada estratégia de opção e os gregos associados e como eles afetam a posição.
Que livro ajudou você com opções? Deixe-nos saber nos comentários.