Opções de negociação em mercados voláteis

Estratégias de Negociação de Opções Voláteis.

A negociação de opções tem duas grandes vantagens sobre quase todas as outras formas de negociação. Uma é a capacidade de gerar lucros quando você prevê que um instrumento financeiro será relativamente estável em preço, e o segundo é a capacidade de ganhar dinheiro quando você acredita que um instrumento financeiro é volátil.

Quando uma ação ou outro título é volátil, isso significa que uma grande oscilação de preço é provável, mas é difícil prever em que direção. Ao usar estratégias de negociação de opções voláteis, é possível fazer negócios nos quais você lucra, desde que a segurança subjacente se mova significativamente no preço, independentemente da direção em que ela se move.

Há muitos cenários que podem levar a um instrumento financeiro sendo volátil. Por exemplo, uma empresa pode estar prestes a divulgar seus relatórios financeiros ou anunciar algumas outras grandes notícias, sendo que qualquer uma delas provavelmente levará a que suas ações sejam voláteis. Rumores de uma aquisição iminente poderiam ter o mesmo efeito.

O que isto significa é que geralmente há muitas oportunidades para obter lucros através do uso de estratégias de negociação de opções voláteis. Nesta página, analisamos mais detalhadamente o conceito dessas estratégias e fornecemos uma lista abrangente de estratégias nessa categoria.

Quais são as estratégias de negociação de opções voláteis?

Muito simplesmente, as estratégias de negociação de opções voláteis são projetadas especificamente para obter lucros de ações ou outros títulos que provavelmente sofrerão um movimento dramático de preços, sem ter que prever em qual direção o movimento de preços será. Dado que fazer um julgamento sobre a direção em que o preço de uma segurança volátil se moverá é muito difícil, fica claro por que eles podem ser úteis.

Também são conhecidas como estratégias direcionais duplas, porque elas podem lucrar com movimentos de preços em qualquer direção. O princípio básico de usá-los é que você combina múltiplas posições que têm lucros potenciais ilimitados, mas perdas limitadas, de modo que você terá lucro, desde que a segurança subjacente se mova longe o suficiente em uma direção ou outra.

O exemplo mais simples disso na prática é o straddle longo, que combina a compra de uma quantidade igual de opções de compra e a colocação de opções no mesmo título subjacente com o mesmo preço de exercício.

A compra de opções de compra (uma longa chamada) tem perdas limitadas, a quantia que você gasta com elas, mas ganhos potenciais ilimitados como você pode fazer até o preço do título subjacente aumentar. A compra de opções de venda (um longo prazo) também tem perdas limitadas e ganhos quase ilimitados. Os ganhos potenciais são limitados apenas pelo montante em que o preço do título subjacente pode cair (ou seja, o seu valor total).

Combinando essas duas posições juntas em uma posição geral, você deve fazer um retorno em qualquer direção em que a segurança subjacente se move. A idéia é que, se a segurança subjacente subir, você lucra mais com a chamada longa do que com a longa . Se a garantia subjacente cair, você lucra mais com o longo prazo do que com a longa.

Claro, isso não é isento de riscos. Se o preço do título subjacente aumenta, mas não o suficiente para fazer com que os lucros das chamadas longas sejam maiores do que as perdas longas, você perderá dinheiro. Da mesma forma, se o preço do título subjacente cair, mas não o suficiente, então os lucros longos são maiores do que as longas perdas de ligações, então você também perderá dinheiro.

Basicamente, pequenos movimentos de preços não são suficientes para obter lucros com essa ou qualquer outra estratégia volátil. Para reiterar, estratégias desse tipo só devem ser usadas quando você espera que um título subjacente se mova significativamente no preço.

Lista de estratégias de negociação de opções voláteis.

Abaixo está uma lista das estratégias de negociação de opções voláteis que são mais comumente usadas pelos operadores de opções. Incluímos algumas informações básicas sobre cada uma delas, mas você pode obter mais detalhes clicando no link relevante. Se você precisar de alguma ajuda adicional na escolha de qual usar e quando, você pode achar nossa Ferramenta de Seleção útil.

Nós discutimos brevemente o longo caminho acima. É uma das estratégias voláteis mais simples e perfeitamente adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas e cria um spread de débito.

Esta é uma estratégia muito semelhante à longa straddle, mas tem um custo inicial menor. Também é adequado para iniciantes.

Isso é melhor usado quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que uma queda no preço é a mais provável. É simples, envolve duas transações para criar um spread de débito e é adequado para iniciantes.

Esta é basicamente uma alternativa mais barata para o strip straddle. Também envolve duas transações e é bem adequado para iniciantes.

Você usaria isso quando sua perspectiva é volátil, mas você acredita que um aumento no preço é o mais provável. É outra estratégia simples que é adequada para iniciantes.

O estrangulamento da correia é essencialmente uma alternativa de menor custo para o selim da alça. Essa estratégia simples envolve duas transações e é adequada para iniciantes.

Esta é uma estratégia simples, mas relativamente cara, adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas para criar um spread de débito.

Essa estratégia mais complicada é adequada para quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que um aumento de preço é mais provável do que uma queda de preço. Duas transações são usadas para criar um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes.

Esta é uma estratégia um pouco complexa que você usaria se sua perspectiva fosse volátil, mas você favorecesse uma queda de preço sobre um aumento de preço. Um spread de crédito é criado usando duas transações e não é adequado para iniciantes.

Essa é uma estratégia avançada que envolve duas transações. Cria um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes.

Esta é uma estratégia avançada que não é adequada para iniciantes. Envolve duas transações e cria um spread de crédito.

Essa estratégia complexa envolve três transações e cria um spread de crédito. Não é adequado para iniciantes.

Essa estratégia avançada envolve quatro transações. Um spread de crédito é criado e não é adequado para iniciantes.

Essa é uma estratégia de negociação complexa que envolve quatro transações para criar um spread de crédito. Não é recomendado para iniciantes.

Existem quatro transações envolvidas, que criam um spread de débito. É complexo e não é recomendado para iniciantes.

Essa estratégia avançada cria um spread de débito e envolve quatro transações. Não é adequado para iniciantes.

Esta é uma estratégia de negociação complexa que não é adequada para iniciantes. Cria um spread de débito usando quatro transações.

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Dicas para investidores em mercados voláteis.

Durante os tempos de volatilidade, muitos investidores ficam assustados e começam a questionar suas estratégias de investimento. Isto é especialmente verdadeiro para os investidores iniciantes, que muitas vezes podem ser tentados a sair do mercado completamente e esperar nos bastidores até que pareça seguro mergulhar de volta.

A coisa a perceber é que a volatilidade do mercado é inevitável. É a natureza dos mercados para subir e descer no curto prazo. Tentar marcar o tempo no mercado é extremamente difícil. Uma solução é manter um horizonte de longo prazo e ignorar as flutuações de curto prazo.

Para muitos investidores, essa é uma estratégia sólida, mas mesmo os investidores de longo prazo devem conhecer os mercados voláteis e os passos que podem ajudá-los a superar essa volatilidade. Neste artigo, mostraremos como fazer exatamente isso.

O que é volatilidade?

A volatilidade é uma medida estatística da tendência de um mercado ou segurança aumentar ou cair acentuadamente dentro de um curto período de tempo. É normalmente medido pelo desvio padrão do retorno de um investimento. O desvio padrão é um conceito estatístico que indica a quantidade de variação ou desvio que pode ser esperado.

Por exemplo, seria possível ver o padrão & amp; O Poor's 500 Index (S & amp; 500) tem um desvio padrão de cerca de 15%, enquanto um investimento mais estável, como um certificado de depósito (CD), normalmente terá um desvio padrão de zero, porque o retorno nunca varia.

Mercados voláteis são geralmente caracterizados por grandes flutuações de preços e negociações pesadas. Eles geralmente resultam de um desequilíbrio das ordens de negociação em uma direção (por exemplo, todas as compras e nenhuma venda). Alguns dizem que os mercados voláteis são causados ​​por coisas como lançamentos econômicos, notícias da empresa, uma recomendação de um analista bem conhecido, uma popular oferta pública inicial (IPO) ou resultados de ganhos inesperados. Outros culpam a volatilidade de day traders, short sellers e investidores institucionais. Uma explicação é que as reações do investidor são causadas por forças psicológicas. Essa teoria contradiz a hipótese de mercado eficiente (EMH), que afirma que os preços de mercado estão corretos e se ajustam para refletir todas as informações. Essa abordagem comportamental diz que mudanças substanciais de preços (volatilidade) resultam de uma mudança de mentalidade coletiva do público investidor. É claro que não há consenso sobre o que causa a volatilidade, no entanto, porque a volatilidade existe, os investidores devem desenvolver maneiras de lidar com isso.

Investir em um mercado volátil.

Uma maneira de lidar com a volatilidade é evitá-la completamente. Isso significa permanecer investido e não prestar atenção às flutuações de curto prazo. Às vezes, isso pode ser mais difícil do que parece - assistir ao seu portfólio ter um impacto de 50% em um mercado de baixa é mais do que muitos podem suportar.

Um equívoco comum sobre uma estratégia buy-and-hold é que manter uma ação por 20 anos é o que lhe dará dinheiro. O investimento de longo prazo ainda requer lição de casa porque os mercados são orientados pelos fundamentos corporativos. Se você encontrar uma empresa com um balanço forte e ganhos consistentes, as flutuações de curto prazo não afetarão o valor de longo prazo da empresa. Na verdade, os períodos de volatilidade podem ser um ótimo momento para comprar, se você acredita que uma empresa é boa no longo prazo.

O principal argumento por trás da estratégia buy-and-hold é que perder os melhores dias do ano reduzirá significativamente o seu retorno. Isso varia dependendo de onde você obtém seus dados, mas a estatística geralmente soa mais ou menos assim: "perder os 20 melhores dias pode reduzir seu retorno em mais da metade". Na maioria das vezes isso é verdade. Mas por outro lado, perder os piores 20 dias também aumentará consideravelmente o seu portfólio e, em alguns casos, você pode querer fazer negócios durante condições voláteis de mercado.

Como a negociação é afetada durante períodos de volatilidade.

Os investidores, especialmente aqueles que usam um corretor on-line, devem saber que, durante períodos de volatilidade, muitas empresas implementam procedimentos projetados para diminuir a exposição da empresa a um risco extraordinário de mercado. Por exemplo, no passado, algumas empresas de market-maker descontinuaram temporariamente as execuções automáticas normais de pedidos e manejaram os pedidos manualmente.

Como os títulos são executados em épocas de preços voláteis e alto volume também é diferente de outras maneiras. A seguir estão algumas coisas que você deve estar ciente:

Atrasos - Os mercados voláteis estão associados a altos volumes de negociação, o que pode causar atrasos na execução. Esses volumes elevados também podem causar a ocorrência de execuções a preços significativamente diferentes do preço de mercado cotado no momento em que o pedido foi inserido. Os investidores devem pedir às empresas que expliquem como os criadores de mercado lidam com as execuções de pedidos quando o mercado está volátil. Com a proliferação das negociações on-line, esperamos execuções rápidas a preços iguais ou próximos às cotações exibidas em nossos dispositivos habilitados para internet. Leve em conta que nem sempre é esse o caso. Digital Mayhem - Você pode ter dificuldade em executar suas negociações devido às limitações da capacidade de um sistema. Além disso, se você estiver negociando on-line, poderá ter dificuldade em acessar sua conta devido aos altos níveis de tráfego da Internet. Por essas razões, a maioria das empresas de comércio on-line oferece alternativas como negociações por telefone ou conversando com um corretor por telefone para iniciar um pedido. Citações Incorretas - Pode haver discrepâncias de preços significativas entre a cotação que você recebe e o preço pelo qual sua negociação é executada. Lembre-se, em um ambiente de mercado volátil, até mesmo as cotações em tempo real podem estar muito aquém do que está acontecendo atualmente no mercado. Além disso, o número de ações disponíveis a um determinado preço (conhecido como o tamanho de uma cotação) pode mudar rapidamente, afetando a probabilidade de um preço cotado estar disponível para você.

Escolhendo um tipo de pedido em um mercado volátil.

O tipo de pedido escolhido é muito importante quando os mercados não estão se movimentando normalmente. Uma ordem de mercado sempre será executada, mas em mercados rápidos você pode se surpreender com o preço que você recebe, o que pode ser substancialmente diferente do preço que foi cotado.

Em um mercado volátil, a ordem de limite - um pedido feito com uma corretora para comprar ou vender em uma quantidade predeterminada de ações, e em / ou melhor do que um preço especificado - é seu amigo. As ordens limitadas podem custar um pouco mais do que as ordens de mercado, mas são sempre uma boa ideia usar porque o preço pelo qual você irá comprar ou vender títulos está definido. No lado negativo, uma ordem de limite não garante uma execução.

The Bottom Line.

Os investidores precisam estar cientes dos riscos potenciais em momentos de volatilidade. A escolha de permanecer investido pode ser uma ótima opção se você estiver confiante em sua estratégia. Se, no entanto, você decidir negociar durante um pico de volatilidade, esteja ciente de como as condições do mercado afetarão sua negociação.

Long Strangle.

O longo estrangulamento é uma estratégia de negociação de opções muito direta que é usada para tentar gerar retornos de uma perspectiva volátil. Ele retornará um lucro independentemente da direção em que o preço de um título se move, desde que se mova significativamente. É uma estratégia muito popular, em grande parte devido à sua simplicidade e custo inicial relativamente baixo.

Há apenas duas pernas no longo corredor: uma longa chamada e uma longa jogada. Então é fácil de entender e os custos de comissão não são muito altos. É uma boa estratégia para os traders iniciantes, e nós fornecemos detalhes completos sobre isso abaixo.

Os pontos-chave

Estratégia Volátil Adequado para Iniciantes Duas Transações (comprar chamadas e comprar puts) Dividido Spread (upfront cost) Também Conhecido como Buy Strangle Low Trading Level Required.

Quando usar um longo strangle

O longo estrangulamento é classificado como uma estratégia de negociação de opções voláteis, porque é usado para obter lucros com movimentos substanciais de preço, independentemente da direção desses movimentos. É uma estratégia que é melhor usada se você tiver certeza de que o preço de um título irá se mover significativamente em uma direção ou outra, mas não pode prever em qual direção.

Essa estratégia tem risco limitado, é fácil de entender e requer apenas um baixo nível de negociação com um corretor, o que a torna ideal para traders que são relativamente inexperientes, assim como veteranos.

Como usar um longo strangle

O strangle longo, que também é comumente conhecido apenas como um estrangulador, é um spread de opções simples que requer a colocação de dois pedidos com o seu corretor. Você precisa comprar chamadas na segurança apropriada e comprar a mesma quantia de itens na mesma garantia. As transações devem ser feitas ao mesmo tempo, e você deve usar contratos de opções que estão fora do dinheiro.

Você pode determinar a que distância do dinheiro deseja esses contratos, mas geralmente é uma boa ideia comprar aqueles que estão apenas fora do dinheiro. Você deve garantir que os ataques das duas pernas estejam equidistantes do preço atual de negociação do título subjacente.

O longo strangle é um spread de débito, portanto, há um custo inicial envolvido. Você pode manter o custo baixo comprando contratos que estão próximos da expiração, mas isso permitirá menos tempo para o preço do título subjacente se mover. A compra de contratos com mais tempo até a expiração será um pouco mais cara, mas dará a você uma chance maior de obter lucro.

Fornecemos um exemplo abaixo de como você pode usar um longo strangle. Utilizamos preços hipotéticos em vez de preços reais de mercado, por uma questão de simplicidade, e também ignoramos os custos de comissão.

As ações da empresa X estão sendo negociadas a US $ 50, e você acredita que o preço irá se mover significativamente, mas você não sabe em qual direção vai entrar. As chamadas em dinheiro (greve US $ 51) estão sendo negociadas a US $ 1,50. Você compra um contrato destes (contendo 100 opções), a um custo de US $ 150. Esta é a Pata A. As pechinchas (US $ 49) estão sendo negociadas a US $ 1,50. Você compra um contrato desses, a um custo adicional de US $ 150. Esta é a Perna B. Você criou agora um longo straddle para um débito líquido de $ 300.

Lucro & amp; Potencial de perda.

O longo estrangulamento pode potencialmente gerar lucros ilimitados se o preço do título subjacente fizer um movimento considerável em qualquer direção. Quando uma grande jogada acontece, então uma das pernas retornará um lucro substancial enquanto a outra perna lhe custará apenas a quantia gasta nas opções.

Fornecer os lucros de uma perna é maior do que a perda da outra, o spread fará um lucro total. Se a segurança subjacente não se mover de preço, ou se movimentar muito pouco, ela retornará uma perda.

Abaixo, fornecemos algumas ilustrações de quais seriam os resultados do nosso exemplo, dependendo do preço do título subjacente (ação da Empresa X) no momento da expiração. Além disso, mostramos as fórmulas que podem ser usadas para calcular os possíveis lucros, perdas e pontos de equilíbrio.

Se o preço das ações da Empresa X ainda for $ 50 no vencimento, as opções em ambas as pernas expirarão sem valor e você perderá seu investimento inicial de $ 300. Se o preço das ações da Empresa X for $ 52 no vencimento, as apostas na Pata A valerão $ 1 cada (total de $ 100), enquanto as apostas na Pata B expirarão sem valor. O valor de US $ 100 das chamadas compensará parcialmente o investimento inicial de US $ 300 e você perderá um total de US $ 200. Se o preço das ações da Empresa X for US $ 56 no vencimento, as opções de chamadas na Pata A valerão US $ 5 cada (total de US $ 500), enquanto as apostas na Pata B expirarão sem valor. O valor de US $ 500 das chamadas cobrirá o investimento inicial de US $ 300 e retornará um lucro de US $ 100 no total. Se o preço das ações da Empresa X for de $ 47 no momento da expiração, as chamadas na Pata A expirarão sem valor, enquanto as apostas na Pata B valerão $ 2 cada (total de $ 200). O valor de $ 200 dos puts compensará parcialmente o investimento inicial de $ 300 e você perderá um total de $ 100. Se o preço das ações da Empresa X for $ 42 no vencimento, as chamadas na Pata A expirarão sem valor, enquanto as apostas na Pata B serão de aproximadamente $ 7 cada (total de $ 700). O valor de US $ 700 das opções cobrirá o investimento inicial de US $ 300 e retornará um lucro total de US $ 400. O lucro máximo é ilimitado O lucro é obtido quando "Valor da segurança subjacente" & gt; (Ataque da perna A + Preço de cada opção na perna A + Preço de cada opção na perna B) • ou quando? Preço de segurança subjacente & lt; (Golpe da perna B ((preço de cada opção na perna A + preço de cada opção na perna B)) • Há um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio mais baixo. Ponto de equilíbrio superior = "Golpe da perna A + Preço de cada opção na perna A + Preço de cada opção na perna B)" Ponto de equilíbrio mais baixo = "Golpe da perna B" (preço de cada opção na perna A + preço de cada opção na perna B) • O longo estrangulamento irá resultar em uma perda a qualquer momento? Preço de segurança subjacente & lt; Ponto de equilíbrio superior e & gt; Menor ponto de equilíbrio A perda máxima é limitada ao investimento líquido inicial.

Você pode fechar sua posição a qualquer momento antes da expiração, se quiser vender as opções de propriedade. Isso pode ser para obter lucros que já foram feitos ou para recuperar o valor restante das opções, se você sentir que o preço do título subjacente não vai se mover o suficiente para retornar um lucro.

O longo estrangulo é uma estratégia simples que representa uma ótima maneira de tentar lucrar com movimentos significativos de preços em qualquer direção. Com apenas duas transações envolvidas, as comissões são razoavelmente baixas e os cálculos relevantes são bastante diretos. Existe o potencial de lucro ilimitado, enquanto as perdas são limitadas. Isso é facilmente poderia ser uma estratégia que pode ser usada por comerciantes iniciantes.

Negociação de Mercados Voláteis.

Saiba como as opções e spreads do Nadex oferecem uma vantagem em mercados voláteis e planos.

O risco definido pelo usuário protege você dos altos e baixos da montanha-russa Transforme a emocionalidade do mercado em sua arma secreta Troque os altos e baixos com a mesma facilidade Aprenda como alavancar até mesmo pequenos movimentos em mercados planos para retornos substanciais.

Vamos guiá-lo por um exemplo da vida real em um dos mercados mais voláteis: os futuros do petróleo bruto. Veja como negociar este mercado com um estrangulamento binário, que permite limitar seu risco ao tomar uma posição que pode lucrar se o mercado sobe, desce ou de lado. Você não pode negociar essa estratégia em nenhuma outra bolsa.

A partir da introdução:

Volatilidade é um termo para mercados que estão fazendo movimentos maiores para cima e para baixo do que costumam fazer.

Se um mercado costuma movimentar-se em torno de 1% em um dia e subitamente subir 5%, a volatilidade subiu. A oportunidade está em estar junto para esse passeio de 5%.

Grandes movimentos podem significar maiores lucros se você estiver no lado direito do movimento. Eles também são uma boa oportunidade para usar uma estratégia como um estrangulamento binário que funciona sem a necessidade de prever a direção do mercado.

O desafio vem quando o grande movimento vai contra você. Você pode estar certo sobre a direção geral, mas ainda é interrompido por um movimento rápido e volátil contra a sua posição.

O que você precisa é de uma maneira de negociar isso:

Funciona em mercados de alta e baixa volatilidade Limita suas perdas quando o mercado se move contra você Não impede que você saia do negócio, permite que você escolha sua perda máxima possível antes de entrar na negociação.

Saiba como as opções binárias do Nadex oferecem opções sobre risco / recompensa:

O lado bom do risco é a oportunidade que vem com ele. Opções binárias oferecem oportunidades realistas e diárias para arriscar $ 20 para fazer $ 80. Em mercados voláteis, o tipo de ação de preço que move o binário de 20 para 80 acontece mais rapidamente e com maior frequência.

E o lado negativo? Com opções binárias, você sabe exatamente o que é, antes de colocar o comércio. No exemplo acima, sua perda máxima possível seria os US $ 20 pagos antecipadamente, além da taxa de US $ 1 para entrar no negócio. Se a opção expirar em zero, não cobraremos uma taxa de liquidação. Você não pode perder mais.

Aprenda estratégias simples que você pode usar em qualquer mercado:

Os mercados voláteis significam maiores oscilações e, portanto, mais riscos são necessários para obter a recompensa.

É por isso que o 1-to-2 Binary Trade faz sentido.

[Digamos que você defina] seu risco máximo em US $ 37,50 ... Quando você pode escolher seu risco máximo, quando sabe que não pode perder mais do que isso, de repente, a volatilidade tem um significado diferente para você. O nível de perigo não é vago e imprevisível. É um número preciso que você escolhe.

E o lado positivo? Também é predefinido, isso é verdade. As opções binárias do Nadex não podem ultrapassar US $ 100 por contrato em valor. Os spreads do Nadex têm um teto. Você tem que desistir da noção de “potencial de lucro ilimitado” em uma negociação.

Mas, em troca, você obtém uma meta de lucro clara que ajuda você a saber quando sair. Você é menos propenso a se manter em uma posição, desejando e esperando por mais.

Exemplo: Negociando o preço de futuros de petróleo bruto com risco definido pelo usuário:

Às 10h00, antes do relatório do Inventário de Petróleo Bruto do Departamento de Energia, um operador de futuros típico teria que considerar não apenas um, mas dois problemas:

O relatório seria de alta ou baixa (ou nenhum)? A reação seria tão volátil que, mesmo que você previsse corretamente, você poderia ser impedido pelas grandes oscilações de preço?

E se você não quisesse prever a direção, mas, em vez disso, quisesse tomar uma posição que pudesse lucrar (com um pouco de cuidado e atenção) com um movimento em qualquer direção ou sem direção? Isso poderia resolver o problema # 1.

E quanto ao risco de US $ 50 ou US $ 500? Essa é a única maneira de negociar petróleo cru, adotando uma atitude de ir-grande-ou-ir-casa? Talvez seja a conexão com o Texas, mas os comerciantes de petróleo bruto às vezes têm a reputação de caubóis selvagens - um dos que muitos gostam. Certamente faz uma boa conversa inicial em festas.

Felizmente, há uma maneira de negociar petróleo com menor risco e ainda impressionar as pessoas nas festas. Vinte ou trinta dólares de risco total para um lucro potencial de duas vezes esse montante é simples e simples, com a opção binária estrangulada.

3 Estratégias de Negociação de Opções para um Mercado Volátil.

NFLX, NUE e JPM possuem configurações intrigantes para essas negociações de opções.

Por Tyler Craig, contos de um técnico.

A ampla faixa de negociação da sexta-feira e a inversão de alta intraday foram a mais recente evidência do óbvio & mdash; A volatilidade tomou conta do mercado. Com o Índice de Volatilidade CBOE (VIX) agora empoleirado nos 20s baixos, os traders têm que ajustar as expectativas e apertar os cintos de segurança, ou então os solavancos e contusões certamente se seguirão. Felizmente, existem muitas estratégias de negociação de opções projetadas para lucrar em meio a essa turbulência.

De fato, muitas opções de negociação oferecem pagamentos mais altos em tempos tão voláteis.

Ao selecionar quais ações serão direcionadas, vamos nos concentrar naquelas que permaneceram resilientes, apesar da violência em andamento. Um é um estoque de momentum, amado por todos. Outro é um estoque de aço impulsionado pela conversa sobre tarifas. E o último é o melhor banco da raça, exibindo uma configuração saborosa de compra e venda.

Eis três negócios para um mercado volátil.

3 Estratégias de negociação de opções para um mercado volátil: Netflix, Inc. (NFLX)

Começamos com a Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX), que provavelmente não precisa ser apresentada. O titã do entretenimento ganhou uma vela de alta qualidade na sexta-feira que impulsionou a ação para mais uma nova alta de todos os tempos. Volume acompanhou o aumento mostrando compradores ansiosos para dar uma mordida. A NFLX possui força relativa há meses e manteve-se firme durante as duas últimas quedas do mercado. Durante a última semana, a NFLX quase não se mexeu.

Não há necessidade de combater a rua aqui. Abrace a força e implemente um comércio de opções. Sugerimos que você compre a cotação de compra de US $ 300 / US $ 320 em abril por cerca de US $ 9,00.

3 Opções Estratégias de Negociação para um Mercado Volátil: Nucor Corporation (NUE)

Enquanto as ações de alta capitalização tiveram o impacto da queda nas tarifas de tarifas na semana passada, ações de empresas como a Nucor Corporation (NYSE: NUE) foram compreensivelmente dispostas na conversa protecionista. E isso está fazendo estratégias de negociação de opções otimistas intrigantes aqui.

A ação de preço para o NUE é atraente. As duas últimas semanas de consolidação ocorreram acima de uma média móvel crescente de 20 dias e 50 dias. Em termos de padrão, temos uma bandeira de touro que fornece uma linha limpa na areia para usar como ponto de entrada. A resistência da linha de tendência fica em torno de US $ 68, então essa é a zona a ser observada. Se as ações da Nucor podem aparecer acima disso, as negociações de opções otimistas valem a pena.

Compre as chamadas de US $ 67,50 em abril por cerca de US $ 3,00. As opções de ações da NUE são ilíquidas, portanto, as ordens limitadas são uma obrigação aqui.

3 Estratégias de Negociação de Opções para um Mercado Volátil: JPMorgan Chase & amp; Co. (JPM)

JPMorgan Chase & amp; Co. (NYSE: JPM) completa o trio de hoje com uma configuração de pullback interessante. Apesar do recuo, a tendência de longo prazo do JPM continua apontando para cima. É uma das melhores ações do banco e conseguiu um novo recorde em fevereiro. O setor financeiro mais amplo, por sinal, não conseguiu recuperar seu pico. A sessão de negociação de sexta-feira terminou com uma vela de martelo de alta para a média móvel de 50 dias, que mostra os compradores em defesa do seu território.

O JPM está em baixa no início da manhã de segunda-feira. Fique atento a uma quebra acima da alta de sexta-feira e, em seguida, venda os spreads de colocação de touro de abril. A volatilidade implícita é elevada, tornando os spreads de crédito mais atraentes. Vender o touro de US $ 105 / US $ 100 espalhado por cerca de 65 centavos, se o estoque for acionado.

No momento em que este artigo foi escrito, Tyler Craig não ocupou posições em nenhum dos valores mobiliários acima mencionados. Quer mais educação sobre como negociar? Confira seu blog de negociação, Tales of a Technician.

Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2018/03/3-opções-trading-strategies-for-a-volatile-market /.